(电子商务研究中心讯)行情走势
上周,沪深300指数上涨2.60%,计算机行业上涨0.32%,行业跑输大盘2.28个百分点,其中硬件板块下跌1.19%,软件板块上涨0.56%,IT服务板块上涨1.48%。个股方面网达软件、真视通、神州易桥涨幅居前;*ST三泰、湘邮科技、华力创通跌幅居前。
国际市场
麻省理工学院开发自动驾驶技术,在无地图乡间道路上也能导航;Waymo计划年内在凤凰城正式推出无人驾驶打车服务;Uber将测试无人机送餐服务,最短只要5分钟;美国白宫成立人工智能工作组,将决定美国对AI的投资力度。
国内市场
腾讯智慧零售首家全自助化智慧餐饮门店亮相深圳;科技部成立新一代人工智能发展研究中心;京东发布智能音响叮咚mini2,与英特尔宣布战略合作;青海省卫计委携手腾讯共建“互联网+健康医疗”。
A股上市公司重要动态信息
达实智能:中标1.9亿元智慧医院项目;广电运通:与腾讯公司、财付通签订1883.82万元地铁云平台AFC项目;全通教育:中标3496.44万元科创集散地服务项目;麦迪科技:与安挚投资签署产业并购基金框架合作协议;世纪瑞尔:拟1000万元占比50%设立中唐瑞尔。
投资策略
上周,沪深300指数强势上涨,中小板和创业板全周收涨弱于大盘。计算机行业全周小幅上涨,行业内个股涨多跌少,行业内概念板块次新股、工业4.0指数、在线教育等板块涨幅居前,去IOE指数、云计算、智慧城市等板块跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为59.1倍,相对于沪深300的估值溢价率为354.62%,行业估值相较于历史底部而言仍存调整空间。美国白宫成立人工智能工作组,将决定美国对AI的投资力度,无独有偶,中国科技部成立新一代人工智能发展中心,正如之前预料,人工智能越来越受到各国重视,各国针对人工智能发展的扶持政策频出,不断优化的宏观环境将有利于行业的快速发展。Uber将测试无人机送餐服务,腾讯智慧零售首家全自助化智慧餐饮门店亮相深圳,互联网巨头纷纷在自己优势领域发展人工智能应用,巩固和拓展自己的优势。本周第二届世界人工智能大会将在天津举行,届时各大人工智能厂商将展示自己的最近科技成果,有望 带动相关板块的投资热情。建议投资者将人工智能主题作为未来几年长线布局的方向进行重点关注。从基本面角度看,行业目前仍不具备明显估值优势,相关商誉减值风险、被并购公司整合风险等风险因素仍是行业基本面改善的重要羁绊,商誉问题、并购整合问题积聚的公司仍将存在一定的消化过程。随着行业近期的整体反弹,个股将迎来分化,建议投资者关注内生增长强劲或业绩存在边际改善的标的进行布局。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,股票池继续推荐太极股份(002368)、恒华科技(300365)、汉得信息(300170)、浪潮信息(000977)。
风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。（来源：渤海证券 文/王洪磊 出行：电子商务研究中心）