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研报:天风证券:计算机行业:聚焦消费金融、智能驾驶舱、人工智能等高景气子板块
发布时间:2017年05月18日 09:20:50

(电子商务研究中心讯)  市场及板块走势回顾。

  上周计算机板块下跌3.47%,同期沪深300上涨0.08%,创业板指下跌2.40%,板块继续调整,跑输大盘。上周,互联网金融整体涨幅靠前,主要包括生意宝上海钢联、同花顺、东方财富等,其中同花顺是我们近期重要推荐品种,上周周报继续重点提示。上周,除了估值较高的个股跌幅靠前,如:海虹控股、云赛智联、中科创达、高伟达、银之杰等。我们认为,短期市场有望小幅反弹,持续看好AI+、消费金融、智能驾驶舱三大方向,优质次新股抓住回调后的上车机会。

  行业观点及重点推荐。

  上周我们发布126页史诗级重。磅深度《AI的名义:未来已来,颠覆在》,重申看好AI+核心逻辑如下:IT新一轮革命开启,人工智能正式进入产业化元年;“算法红利”消失,产业化阶段应关注企业三大核心竞争壁垒:数据能力,产品化能力,渠道能力;安防先行,金融、医疗、汽车、服务将成为AI变革的最大市场机会;投资需更关注变现能力,估值将更加关注PS与PEG。

  国产化网络安全迎来主题投资机遇:5月12日,一种名为WannaCry(永恒之蓝)的电脑勒索病毒正在全球蔓延,99个国家受到病毒感染。信息安全板块年初至今跌幅17.73%,高于计算机全行业-15.53%的跌幅。从行业角度,推荐重点关注信息安全服务厂商如蓝盾股份(拥有教育和石油石化行业客户)、北信源(信息安全管理)、卫士通(信息安全运维)等,关注启明星辰、绿盟科技等攻防技术出色的网络安全服务商,关注国产化芯片标的中科曙光,国产中间件厂商东方通、立思辰,国产操作系统标的中国软件,自主可控核心企业中国长城。

  投资重点逐步从低PE转向PEG,抓住优质次新调整后的上车机会:今年以来,我们持续提醒投资者,风险偏好下行,建议聚焦估值较低的优质白马。随着时间的推移,计算机板块的估值吸引力将逐渐显现,投资重点也将从低PE转向PEG,成长将成为主旋律。另外,次新股回调后部分公司估值已经有吸引力,建议聚焦空间大、竞争力突出、有稀缺性的次新股,抓住调整后的上车机会。

  1)高成长:新大陆、索菱股份、蓝盾股份、奥马电器、天夏智慧、工大高新、广联达、恒华科技、二三四五。

  2)稳健白马:同花顺、常山股份、东软集团、千方科技、科大讯飞、思创医惠、银信科技、四维图新。

  3)优质次新股:熙菱信息(受益新疆基建)、立昂技术(受益新疆基建)、苏州科达(AI+安防)、亿联网络(SIP终端龙头)、泛微网络(OA龙头)、数字认证(电子认证龙头)、星网宇达、路畅科技、汇金科技、和仁科技、万集科技等。

  风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。(来源:天风证券 文/沈海兵 编选:中国电子商务研究中心)

3月27日,国内知名电商智库电子商务研究中心发布《2017年度中国共享经济发展报告》(全文下载:http://www.100ec.cn/zt/2017gxjj/),报告对2017年共享经济进行宏观分析,涉及领域与平台主要有:1)交通出行:滴滴出行、易到、首汽约车、神州优车、ofo、摩拜单车、哈罗单车、Go fun出行、TOGO途歌等;2)共享充电宝:小电科技、街电科技、来电科技等;3)共享物流:新达达、人人快递、饿了么“蜂鸟”、美团众包、点我达、1号货的、云鸟配送、货车帮等;4)共享金融:淘宝众筹、京东众筹、苏宁众筹、百度众筹等;5)共享餐饮:隐食纪、熊猫星厨、吉刻送、hatchery、回家吃饭、隐食家、爱大厨等;6)共享住宿:住百家、小猪短租、途家等;7)共享雨伞:街借伞、共享E伞、春笋、橙伞等;8)上门服务:河狸家、新氧、星后等;9)二手共享:闲鱼、猎趣、爱回收、瓜子二手车、人人车、优信二手车等;10)知识技能:果壳、在行、猿题库、学霸君、跟谁学、猪八戒等;11)共享医疗:春雨医生、丁香医生、好大夫在线、企鹅医生、平安好医生、微医等共11大领域。

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